我們現(xiàn)在來看看127034綠茵發(fā)債價值分析及綠茵發(fā)債上市能賺多少錢，綠茵發(fā)債怎么樣值得關(guān)注嗎?感興趣的朋友可以繼續(xù)深入了解一下。

綠茵發(fā)債價值分析：

4月30日，綠茵生態(tài)公開發(fā)行7.12億元可轉(zhuǎn)換公司債券，簡稱為“綠茵轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“127034”。

基本信息：AA-，6年期，轉(zhuǎn)股溢價率為6.36%，每張持有到期本息為119元(稅后本息為115.2元)，發(fā)行規(guī)模7.12億元，每股配售2.327元，最低43股可確保配售一張，股權(quán)登記日為4月29日。

正股綠茵生態(tài)(002887)，公司主營業(yè)務(wù)為生態(tài)環(huán)境建設(shè)工程施工，主要產(chǎn)品或服務(wù)為鹽堿地修復(fù)、河道治理、濕地保護、荒山及礦山修復(fù)、城市道路綠化、廣場公園綠化工程、住宅和旅游地產(chǎn)綠化工程等。

可比企業(yè)：蒙草生態(tài)、東方園林、【【花王股份(603007)、股吧】(603007)、股吧】、鐵漢生態(tài)。

2020年年報顯示，生態(tài)修復(fù)占營收的66.64%，毛利率為41.4%;市政綠化占營業(yè)收入的31.3%，毛利率為28.14%。

【公司主營業(yè)務(wù)】

發(fā)行人行業(yè)類別屬于生態(tài)保護和環(huán)境治理業(yè)，主要業(yè)務(wù)涉及生態(tài)修復(fù)、園林綠化、環(huán)境治理等，具體工程業(yè)務(wù)包括：河道治理、荒山修復(fù)、濕地保護、鹽堿地修復(fù)、邊坡修復(fù)：城市道路綠化、廣場公園綠化工程等。發(fā)行人目前已形成“規(guī)劃設(shè)計一技術(shù)研發(fā)一苗木選育一工程施工一運營維護”的生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈全覆蓋，能夠為客戶提供一體化的生態(tài)環(huán)境建設(shè)整體解決方案。

最近三年公司利潤分配情況如何?

最近三年，公司均按照公司章程規(guī)定向公司股東分配股利，具體情況如下：

1、公司最近三年普通股股利分配方案、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案情況

(1)2018年度利潤分配方案：以公司2018年末總股本160，000，000股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金股利3，000，000.0元。

同時，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股。未進行送紅股。

(2)2019年度利潤分配方案：以公司2019年末總股本208，000，000股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.5元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金股利52，000，000.00元。同時，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。未進行送紅股。

(3)2020年度利潤分配方案：以公司2020年末總股本312，000，000股為基數(shù)，按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5.0元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金股利156，000，000.000元。未進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本或送紅股。

2、公司最近三年普通股現(xiàn)金分紅情況

公司2018年度、2019年度和2020年度普通股現(xiàn)金分紅情況如下：

發(fā)行人最近三年以現(xiàn)金方式累計分配利潤共計24，000.00萬元，占最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤21，435.45萬元的111.96%，符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》等相關(guān)規(guī)定。

【轉(zhuǎn)股價格的確定及其調(diào)整】

(1)初始轉(zhuǎn)股價格的確定

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格為12.38元/股，不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價(若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算)和前一個交易日公司股票交易均價之間較高者。前二十個交易日公司股票交易均價=前二十個交易日公司股票交易總額/該二十個交易日公司股票交易總量：前一個交易日公司股票交易均價-前一個交易日公司股票交易總額/該交易日公司股票交易總量。

(2)轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整方式及計算公式

在本次發(fā)行之后，若公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況(不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加股本的情形)，則轉(zhuǎn)股價格相應(yīng)調(diào)整。具體的轉(zhuǎn)股價格調(diào)整公式如下(保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入)：

派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1-PO/(1+n);

增發(fā)新股或配股：Pl-(P0+Axk)/(1+k);

上述兩項同時進行：P1=(P0+Axk)/(1+ntk);

派送現(xiàn)金股利：P1-PO-D：

上述三項同時進行：P1=(PO-D+Axk)/(1+n+k)。

其中：PO為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股時期(如需)，當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。