股票池的意思就是在眾多股票中,挑選了幾只或十幾只特定的股票放在一個(gè)池子匯總,然后投資者可根據(jù)池子中的股票,挑選出自己看中的股票進(jìn)行組合投資,這樣就能事半功倍。一般一些投顧券商、機(jī)構(gòu)等會(huì)將股票選出到一個(gè)股票池中。
股票池怎么選?
券商挑選出來的股票池,一般都是從基本面出發(fā),結(jié)合公司財(cái)務(wù)指標(biāo)以及K線形態(tài)挑選出來的,因此這些股票成長性好,但是股價(jià)瞬息萬變,股票池中的股票一般是沒有實(shí)時(shí)的買賣點(diǎn)提示的,需要投資者自己進(jìn)行技術(shù)判斷。如果想要股票池中的股票買賣點(diǎn)提示,可以需要開通投資顧問服務(wù)。
每位職業(yè)交易者都有自己的股票池。做長線有長線交易品種的股票池,做短線有短線交易品種的股票池,做中線波段的也有自己的股票池。不同的交易風(fēng)格,決定了所選股票的性質(zhì)和交易的時(shí)機(jī)。
如何建立動(dòng)態(tài)股票池?
股票池建立步驟是首先建立標(biāo)準(zhǔn)、確定數(shù)量、劃分類別,然后對選入的股票進(jìn)行研究、評定級別,最后定期維護(hù)更新。
1.建立標(biāo)準(zhǔn)
確定核心定量的指標(biāo),比如根據(jù)凈資產(chǎn)收益率、毛利率、負(fù)債率,設(shè)定明確的閥值,達(dá)到了則進(jìn)入備選,注意核心選股指標(biāo)一定是穩(wěn)定的可靠的,時(shí)間最好一個(gè)會(huì)計(jì)季度都不會(huì)發(fā)生太多變化的,否則,以技術(shù)指標(biāo)為例,幾乎每天都有不同,更新起來十分麻煩,這種股票池等于是沒有,每天都要維護(hù)。所以核心指標(biāo)一要穩(wěn)定可靠,二可以通過電腦自動(dòng)選取,不然是不可能完成的任務(wù)。
2.確定數(shù)量
為什么是30個(gè),因?yàn)橐粋€(gè)電腦屏幕的自選股也就只能放下這么多而已,你可以縮小字體版面,但最好還是以一屏為最大標(biāo)準(zhǔn)。30支核心池的建立,其中貨幣基金加指數(shù)基金不超過5個(gè),因?yàn)槔氏嗖畈淮螅ㄗh貨幣基金選取一個(gè)即可,指數(shù)基金建議每個(gè)市場選取一個(gè),比如A股、H股、美股、德國股市就足夠了,至于行業(yè)指數(shù)則可以根據(jù)核心池的個(gè)股跟蹤來判斷,所以寧缺勿濫,越精越好。建立標(biāo)準(zhǔn)選股是定量,而確定數(shù)量則為定性,為人工選取。
3.劃分類別
對于沒有達(dá)到系統(tǒng)選股標(biāo)準(zhǔn)的,但又是熟悉的長期跟蹤的品種,可以以非標(biāo)名義納入股票池,但數(shù)量不能太多,以5個(gè)為限,那么股票池的結(jié)構(gòu)是貨幣基金1個(gè)+指數(shù)基金4個(gè)+非標(biāo)股票5個(gè)+標(biāo)準(zhǔn)股票20個(gè),就已經(jīng)非常完備了。
4.評定級別
對于股票池的每個(gè)股票都要進(jìn)行研究,根據(jù)價(jià)值與價(jià)格的偏差,評定個(gè)高矮胖瘦,按跟蹤、觀察、買入三個(gè)級別分別放置在前九個(gè),中間九個(gè)和最后九個(gè),為什么是9個(gè)?因?yàn)榉謺r(shí)圖的九宮圖以9個(gè)最為合適,這九個(gè)里面正常能夠配置三到五個(gè)就差不多了,這個(gè)持股數(shù)量也是非常合理的,最后三個(gè)屬于替換品種,以后更新也是根據(jù)這個(gè)層級進(jìn)行維護(hù),數(shù)量不變,有進(jìn)有出,進(jìn)出平衡。
5.定期更新
以凈資產(chǎn)收益率選入的股票是每個(gè)季度會(huì)發(fā)生變動(dòng),因?yàn)閿?shù)據(jù)在變,所以在季報(bào)公布完成之后,可以進(jìn)行更新處理,是不是有新的備選加入或者退出。
動(dòng)態(tài)股票池模式