南銀轉(zhuǎn)債價(jià)值分析，南銀轉(zhuǎn)債可于6月15日進(jìn)行申購(gòu)，申購(gòu)代碼是783009，隨著申購(gòu)日期的接近，不少股民朋友們也想對(duì)南銀轉(zhuǎn)債多點(diǎn)了解，下面就讓小編帶著大家一起看一下南銀轉(zhuǎn)債價(jià)值分析，希望大家看完之后會(huì)有所了解。

南銀轉(zhuǎn)債價(jià)值分析

本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原普通股股東優(yōu)先配售認(rèn)購(gòu)及繳款日（T日），所有原普通股股東（含有限售條件普通股股東）的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)均通過(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，認(rèn)購(gòu)時(shí)間為6月15日（T日）9：30-11：30，13：00-15：00。配售代碼為“764009”，配售簡(jiǎn)稱為“南銀配債”。

據(jù)悉，經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)委員會(huì)審定，南京銀行主體信用等級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定，本次可轉(zhuǎn)換公司債券的信用等級(jí)為AAA。另外，其轉(zhuǎn)股溢價(jià)率為-0.30%，破發(fā)的可能性不高，投資者們可以考慮申購(gòu)。

南銀轉(zhuǎn)債收益率怎么樣

6月15日，南京銀行公開發(fā)行200億元可轉(zhuǎn)換公司債券，簡(jiǎn)稱為“南銀轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“113050"。

當(dāng)前正股價(jià)：10.13元，轉(zhuǎn)股價(jià)：10.1元，轉(zhuǎn)股價(jià)值：100.3元，純債價(jià)值：88.97元，保本價(jià)：111.2元，債券年收益：1.81%，AAA級(jí)。

發(fā)行條款

利息和贖回價(jià)：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.70%、第四年1.20%、第五年1.70%、第六年2.00%。贖回價(jià)：107元。

強(qiáng)贖條件：轉(zhuǎn)股期內(nèi)，正股連續(xù)30個(gè)交易日中，至少有15交易日的收盤價(jià)不低于轉(zhuǎn)股價(jià)的130%。

轉(zhuǎn)股價(jià)下修條件：存續(xù)期間，正股連續(xù)30交易日中，至少有15個(gè)交易日的收盤價(jià)低于轉(zhuǎn)股價(jià)的80%。下修后轉(zhuǎn)股價(jià)不低于每股凈資產(chǎn)。

回售條件：無(wú)。

公司簡(jiǎn)介

南京銀行成立于1996年2月8日，是一家具有獨(dú)立法人資格的股份制商業(yè)銀行，實(shí)行一級(jí)法人體制。南京銀行歷經(jīng)兩次更名，先后于2001年、2005年引入國(guó)際金融公司和法國(guó)巴黎銀行入股，在全國(guó)城商行中率先啟動(dòng)上市輔導(dǎo)程序并于2007年成功上市。目前注冊(cè)資本為100.07億元，資產(chǎn)規(guī)模約1.62萬(wàn)億元，下轄17家分行，201家營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)， 2016年，實(shí)現(xiàn)布局京滬杭及江蘇省內(nèi)設(shè)區(qū)市全覆蓋。入選英國(guó)《銀行家》雜志公布的全球1000家大銀行和全球銀行品牌500強(qiáng)排行榜，排名逐年提升，2020年分別位列第128位和第119位。在中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)評(píng)選的“中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)”榜單上，位列第23位。

競(jìng)爭(zhēng)地位

自成立以來(lái)，本行始終以國(guó)家宏觀政策為導(dǎo)向，以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、踐行普惠金融為宗旨，專業(yè)化發(fā)展零售與小微金融，積極推進(jìn)公司金融體系化建設(shè)，致力于為客戶提供專業(yè)、便捷、親和及全面的金融服務(wù)。

近年來(lái)，本行各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，綜合實(shí)力快速增強(qiáng)。截至2020年末，本行資產(chǎn)總額為15,170.76億元，較2019年末增長(zhǎng)12.93%；本行貸款總額為6,745.87億元，較2019年末增長(zhǎng)18.58%；本行存款總額9,462.11億元，較2019年末增長(zhǎng)11.33%；2020年，本行營(yíng)業(yè)收入為344.65億元，較2019年同比增長(zhǎng)6.24%。

近年來(lái)，本行在“做強(qiáng)做精做出特色”的目標(biāo)指引下，各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，經(jīng)營(yíng)效益穩(wěn)步提升，風(fēng)險(xiǎn)管控不斷加強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量保持穩(wěn)定，基礎(chǔ)管理持續(xù)深化，綜合實(shí)力穩(wěn)步增長(zhǎng)，成功跨入資產(chǎn)規(guī)模過(guò)萬(wàn)億銀行行列。

本行入選英國(guó)《銀行家》雜志公布的全球1000家大銀行排行榜和全球銀行品牌500強(qiáng)榜單，排名逐年提升，2020年位列第128位。

估值

按照最新業(yè)績(jī)和最新13家機(jī)構(gòu)一致預(yù)期業(yè)績(jī)?cè)鏊?1.98%計(jì)算，南京銀行靜態(tài)估值市盈率PE：7.54倍，市凈率PB：1倍，成長(zhǎng)性估值PEG：0.63，基金持股占流通股1.75%，持股變動(dòng)69.11%。

參考近似評(píng)級(jí)和轉(zhuǎn)股價(jià)值的可轉(zhuǎn)債溢價(jià)率，預(yù)測(cè)合理定位在115元附近，即每中一簽盈利150元。

假定原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)40%-80%，網(wǎng)上網(wǎng)下合計(jì)申購(gòu)16萬(wàn)億，則預(yù)測(cè)滿額申購(gòu)中一簽概率為：25%-75%。最高幾乎人手一簽。

按每股配售1.998元面值可轉(zhuǎn)債，股票市值含可轉(zhuǎn)債優(yōu)先配售權(quán)比例為19.72%。

按轉(zhuǎn)債上市定位估算，如果當(dāng)前股價(jià)不變，搶權(quán)配售的投資者獲得收益率為2.96%。

對(duì)于一手黨，買300股大概率可以獲配1手，配售收益率上升到4.94%。

綜合評(píng)級(jí)

南京銀行靜態(tài)估值估值較低，成長(zhǎng)性一般，資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定。

南銀轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)值較高，評(píng)級(jí)最高，利息一般，下修條件嚴(yán)格。

綜合5星評(píng)級(jí)為5星。

以上是小編整理的有關(guān)南銀轉(zhuǎn)債價(jià)值分析和南銀轉(zhuǎn)債收益率怎么樣的相關(guān)資料信息，小編也在此提醒大家一句，股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。