9月22日晚間，首批上報(bào)的5只創(chuàng)新未來18個(gè)月封閉運(yùn)作混合型基金(下稱“創(chuàng)新未來基金”)也正式獲批，它們將可參與螞蟻集團(tuán)股票戰(zhàn)略配售，包括華夏基金、易方達(dá)基金、鵬華基金、中歐基金和匯添富基金。下面香煙網(wǎng)小編就給大家講解一下相關(guān)情況，希望大家能夠喜歡。

“這5只基金大概率會(huì)很受歡迎，一方面100%地參與螞蟻集團(tuán)的IPO，另一方面，這些基金還會(huì)投資科技、互聯(lián)網(wǎng)、醫(yī)療等成長型行業(yè)，目前市場對(duì)這類基金的認(rèn)可度仍然較高。當(dāng)然，這5家機(jī)構(gòu)的權(quán)益類基金基本上表現(xiàn)都較為出色，市場認(rèn)可度也較高。”格上財(cái)富高級(jí)研究員張婷說。

創(chuàng)新未來基金審批銜枚疾進(jìn)

上述多家基金公司證實(shí)了這一消息，5只基金發(fā)行工作推進(jìn)速度驚人。

“昨晚半夜下批文。”9月23日，一位基金公司人士表示，此次基金推進(jìn)速度非?？?，距離9月10日基金上報(bào)，僅過去了12天。

并且，9月22日晚拿到批文，5家基金公司立馬在深夜一起在公司官網(wǎng)掛出“創(chuàng)新未來18個(gè)月封閉運(yùn)作混合基金”的招募說明書等文件。

5只創(chuàng)新未來基金的招募說明書和基金發(fā)售公告顯示的重要信息有：9月25日啟動(dòng)首發(fā)，募集時(shí)間截止至10月9日;封閉期18個(gè)月;最低認(rèn)購金額1元;在首發(fā)規(guī)模上，5只基金募集上限皆為120億元，當(dāng)累計(jì)有效認(rèn)購申請(qǐng)金額超過 120億元時(shí)，基金管理人將采取末日比例確認(rèn)的方式實(shí)現(xiàn)規(guī)模的有效控制;在封閉運(yùn)作期內(nèi)，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%，其股票投資部分可采取戰(zhàn)略配售方式進(jìn)行投資。

螞蟻集團(tuán)科創(chuàng)板上市啟動(dòng)在即

此外，值得一提的是，在費(fèi)率方面，上述5只基金均不收取認(rèn)購費(fèi)用，但對(duì)基金份額收取0.4%的年化銷售服務(wù)費(fèi)。管理費(fèi)率均為1.50%，托管費(fèi)皆為0.20%。

而發(fā)行渠道上，5只創(chuàng)新未來基金僅在螞蟻集團(tuán)旗下的第三方基金銷售機(jī)構(gòu)——螞蟻(杭州)基金銷售有限公司及基金公司的直銷平臺(tái)上進(jìn)行銷售。

據(jù)悉，5只創(chuàng)新未來基金總共累計(jì)募資規(guī)模上限為600億元，均計(jì)劃配10%螞蟻集團(tuán)新股，為單只股票允許配比的最高上限，其余90%投向其他創(chuàng)新主題方向的標(biāo)的。

9月22日晚間，螞蟻集團(tuán)向上交所遞交招股說明書(注冊(cè)稿)顯示，除了上述5只創(chuàng)新未來18個(gè)月封閉運(yùn)作混合基金之外，2018年7月前后成立的5只3年封閉運(yùn)作戰(zhàn)略配售靈活配置混合(包括易方達(dá)、華夏、招商、匯添富、南方等基金公司旗下產(chǎn)品)也將一同參與螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略配售。

選哪只基金更合適

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，5只創(chuàng)新未來基金對(duì)投資人非常有吸引力。

“這5只基金進(jìn)行螞蟻集團(tuán)的戰(zhàn)略配售，會(huì)使得這些基金的關(guān)注度大幅提升，畢竟戰(zhàn)略配售就意味著能夠100%中簽，而普通投資者通過認(rèn)購基金，就能間接性參與到螞蟻集團(tuán)的IPO中，門檻顯著降低。”張婷說。

“由于該5只基金均由有豐富經(jīng)驗(yàn)且歷史業(yè)績優(yōu)異的明星基金經(jīng)理管理，并且基金可投資范圍的賽道為科技賽道，長期來看屬于非常優(yōu)質(zhì)的發(fā)展賽道，并且也符合目前國內(nèi)自上而下推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，所以對(duì)于市場有熱度、有吸引力。”好買基金研究中心研究員嚴(yán)雄說。

首批5只創(chuàng)新未來基金最大的吸引力是皆可參與螞蟻集團(tuán)的戰(zhàn)略配售。戰(zhàn)略投資者不參與網(wǎng)下詢價(jià)，且安排戰(zhàn)略配售股票的比例單獨(dú)計(jì)算，扣除該部分后才確定網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行比例。因此，戰(zhàn)略配售基金在參與創(chuàng)新企業(yè)戰(zhàn)略投資時(shí)可優(yōu)先參與，從打新角度而言可以視為擁有100%中簽率。

據(jù)中歐基金測算，戰(zhàn)略配售投資者平均獲配率為4.25%，而網(wǎng)上、網(wǎng)下打新獲配率僅為0.046%、0.075%(截至2020年7月22日)。相比之下，戰(zhàn)略配售基金能夠更好地獲取優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

這一投資機(jī)會(huì)備受關(guān)注。據(jù)悉，目前可參與戰(zhàn)略配售的只有部分機(jī)構(gòu)投資者，但通過相關(guān)基金，個(gè)人也可以間接參與螞蟻集團(tuán)戰(zhàn)略配售，有機(jī)會(huì)提前鎖定螞蟻集團(tuán)上市新發(fā)股票。投資起點(diǎn)為1元。

公開資料顯示，螞蟻集團(tuán)有望成為全球最大獨(dú)角獸，其上市也可能成為今年全球規(guī)模最大的IPO。

螞蟻集團(tuán)主要有三大板塊業(yè)務(wù)：數(shù)字支付與商家服務(wù)、數(shù)字金融科技平臺(tái)，以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他。2017年、2018年、2019年，螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為653.96億元、857.22億元、1206.18億元。今年前6個(gè)月，螞蟻集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入725.28億元，凈賺212.34億元。招股說明書(注冊(cè)稿)中預(yù)測，前三季度營收為1145億-1175億，同比增長38%-42%。

除了可以參與戰(zhàn)略配售，5只創(chuàng)新未來基金還關(guān)注“創(chuàng)新未來”主題投資機(jī)會(huì)。

華夏基金表示，公司的創(chuàng)新未來基金還會(huì)重點(diǎn)關(guān)注新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保、生物醫(yī)藥、新興服務(wù)等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

匯添富基金表示，匯添富創(chuàng)新未來重點(diǎn)投資于創(chuàng)新未來主題公司，謀求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)健增值。

事實(shí)上，5只創(chuàng)新未來基金同臺(tái)競爭，為吸引投資人，基金公司各展實(shí)力，皆派出了長期戰(zhàn)績輝煌的實(shí)力干將。

易方達(dá)創(chuàng)新未來擬任基金經(jīng)理陳皓，現(xiàn)任易方達(dá)副總經(jīng)理級(jí)高級(jí)管理人員、投資一部總經(jīng)理。

華夏創(chuàng)新未來基金擬任基金經(jīng)理周克平是業(yè)內(nèi)有名的“科技成長捕手”，現(xiàn)任華夏基金股票投資部高級(jí)副總裁。

鵬華創(chuàng)新未來基金擬由鵬華旗下明星基金經(jīng)理王宗合掌舵。今年7月8日，王宗合擬任基金經(jīng)理的鵬華匠心精選混合基金，一天狂賣1300億元，刷新基金銷售歷史紀(jì)錄。

匯添富創(chuàng)新未來基金的擬任基金經(jīng)理勞杰男是匯添富研究總監(jiān)。

中歐創(chuàng)新未來基金擬任基金經(jīng)理周應(yīng)波對(duì)科技和互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域有著豐富的認(rèn)知，他曾在騰訊核心產(chǎn)品部門任職。

關(guān)注長期業(yè)績

值得一提的是，創(chuàng)新未來基金屬于中等風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)(R3)產(chǎn)品，適合經(jīng)客戶風(fēng)險(xiǎn)承受等級(jí)測評(píng)后結(jié)果為平衡型(C3)及以上的投資者。

“從風(fēng)險(xiǎn)收益的角度來考慮，長期來看不適合僅僅關(guān)注到螞蟻集團(tuán)的戰(zhàn)略配置，基金業(yè)績長期的表現(xiàn)更取決于其他持倉整體的選擇，和長期的選股是否有效，由于賽道在科技賽道，整體風(fēng)險(xiǎn)收益特征屬于波動(dòng)性肯定不會(huì)小，但是長期潛在收益較高。”嚴(yán)雄提醒。

而對(duì)于創(chuàng)新未來基金的發(fā)行和建倉時(shí)點(diǎn)，嚴(yán)雄表示，目前來說，創(chuàng)業(yè)板的估值不算便宜，單從估值的角度，不算最好的時(shí)點(diǎn)，但是從長期的發(fā)展?jié)摿砜?，階段性的時(shí)點(diǎn)或者擇時(shí)可能并不是最重要的，不過投資者需要忍受短期波動(dòng)。

香煙網(wǎng)小編為大家講解的5基金獲準(zhǔn)參與螞蟻集團(tuán)股票戰(zhàn)略配售的相關(guān)內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。了解更多香煙咨詢，請(qǐng)關(guān)注香煙網(wǎng)。